| 产品名称 | 净值 | 累计净值 | 净值日期 |
|---|
融昊投资私募基金
0.9799
1.1199
20180830
融昊投资私募基金
0.9871
1.1271
20180829
融昊投资私募基金
0.9903
1.1303
20180828
融昊投资私募基金
0.9944
1.1344
20180827
融昊投资私募基金
0.9837
1.1237
20180824
融昊投资私募基金
0.9871
1.1271
20180823
融昊投资私募基金
0.9872
1.1272
20180822
融昊投资私募基金
0.9906
1.1306
20180821
融昊投资私募基金
0.9769
1.1169
20180820
融昊投资私募基金
0.9687
1.1087
20180817
融昊投资私募基金
0.9723
1.1123
20180816
融昊投资私募基金
0.9759
1.1159
20180815
融昊投资私募基金
0.9869
1.1269
20180814
融昊投资私募基金
0.9902
1.1302
20180813
融昊投资私募基金
0.9921
1.1321
20180810
融昊投资私募基金
0.99
1.13
20180809
融昊投资私募基金
0.9776
1.1176
20180808
融昊投资私募基金
0.9852
1.1252
20180807
融昊投资私募基金
0.9737
20180806
融昊投资私募基金
0.9775
1.1175
20180803
融昊投资私募基金
0.98
1.12
20180802
融昊投资私募基金
0.9881
131281
20180801
融昊投资私募基金
0.9981
1.1381
20180731
融昊投资私募基金
0.9986
1.1386
20180730
融昊投资私募基金
0.9969
1.1369
20180727
融昊投资私募基金
0.9965
1.1365
20180726
融昊投资私募基金
1.0031
1.1431
20180725
融昊投资私募基金
1.005
1.145
20180724
融昊投资私募基金
0.9949
1.1349
20180723
融昊投资私募基金
1.0009
1.1409
20180720
融昊投资私募基金
0.9977
1.1377
20180719
融昊投资私募基金
1.006
1.146
20180718
融昊投资私募基金
1.0094
1.1494
20180717
融昊投资私募基金
1.0198
1.1598
20180716
融昊投资私募基金
1.015
1.155
20180713
融昊投资私募基金
1.0085
1.1485
20180712
融昊投资私募基金
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1.1379
20180711
融昊投资私募基金
0.998
1.138
20180710
融昊投资私募基金
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20180709
融昊投资私募基金
0.9844
0.1244
20180806
融昊投资私募基金
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20180705
融昊投资私募基金
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20180704
融昊投资私募基金
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20180703
融昊投资私募基金
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20180702
融昊投资私募基金
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1.1414
20180629
融昊投资私募基金
0.9875
1.1275
20180628
融昊投资私募基金
1.0019
1.1419
20180627
融昊投资私募基金
1.0133
1.1533
20180626
融昊投资私募基金
1.0085
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20180625
融昊投资私募基金
1.0125
1.1525
20180622
融昊投资私募基金
1.0182
1.1582
20180621
融昊投资私募基金
1.0208
1.1608
20180620
融昊投资私募基金
1.0144
1.1544
20180619
融昊投资私募基金
1.0292
1.1692
20180615
融昊投资私募基金
1.0377
1.1777
20180614
融昊投资私募基金
1.0465
1.1865
20180613
融昊投资私募基金
1.052
1.192
20180612
融昊投资私募基金
1.0434
1.1834
20180611
融昊投资私募基金
1.0483
1.1883
20180608
融昊投资私募基金
1.0547
1.1947
20180607
融昊投资私募基金
1.0631
1.2013
20180606
融昊投资私募基金
1.0681
1.2081
20180605
融昊投资私募基金
1.0541
1.1941
20180604
融昊投资私募基金
1.0224
1.1624
20180601
融昊投资私募基金
1.034
1.174
20180531
融昊投资私募基金
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1.1512
20180530
融昊投资私募基金
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20180529
融昊投资私募基金
1.0022
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20180528
融昊投资私募基金
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融昊投资私募基金
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融昊投资私募基金
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融昊投资私募基金
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20180522
融昊投资私募基金
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20180521
融昊投资私募基金
1.0121
1.1521
20180518
融昊投资私募基金
1.013
1.153
20180517
融昊投资私募基金
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20180516
融昊投资私募基金
1.0178
1.1578
20180515
融昊投资私募基金
1.0088
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20180514
融昊投资私募基金
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20180511
融昊投资私募基金
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20180510
融昊投资私募基金
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20180509
融昊投资私募基金
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20180508
融昊投资私募基金
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20180507
融昊投资私募基金
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20180504
融昊投资私募基金
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20180503
融昊投资私募基金
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20180502
融昊投资私募基金
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20180427
融昊投资私募基金
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20180426
融昊投资私募基金
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1.137
20180425
融昊投资私募基金
1.0031
1.1431
20180424
融昊投资私募基金
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20180423
融昊投资私募基金
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1.1288
20180420
融昊投资私募基金
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1.1433
20180419
融昊投资私募基金
0.998
1.138
20180418
融昊投资私募基金
0.986
1.126
20180417
融昊投资私募基金
0.9983
1.1383
20180416
融昊投资私募基金
1.0048
1.1448
20180413
融昊投资私募基金
1.0091
1.1491
20180412
融昊投资私募基金
1.0104
1.1504
20180411
融昊投资私募基金
1.0044
1.1444
20180410
| 产品名称 | 净值 | 累计净值 | 净值日期 |
|---|
融昊稳健一号私募基金
1.001
1.081
20180830
融昊稳健一号私募基金
1.011
1.091
20180829
融昊稳健一号私募基金
1.012
1.092
20180828
融昊稳健一号私募基金
1.014
1.094
20180827
融昊稳健一号私募基金
1.006
1.086
20180824
融昊稳健一号私募基金
1.01
1.09
20180823
融昊稳健一号私募基金
1.011
1.091
20180822
融昊稳健一号私募基金
1.015
1.095
20180821
融昊稳健一号私募基金
1.008
1.088
20180820
融昊稳健一号私募基金
1.004
1.084
20180817
融昊稳健一号私募基金
1.011
1.091
20180816
融昊稳健一号私募基金
1.011
1.094
20180815
融昊稳健一号私募基金
1.014
1.094
20180815
融昊稳健一号私募基金
1.02
1.1
20180814
融昊稳健一号私募基金
1.023
1.103
20180813
融昊稳健一号私募基金
1.022
1.102
20180810
融昊稳健一号私募基金
1.022
1.102
20180809
融昊稳健一号私募基金
1.017
1.097
20180808
融昊稳健一号私募基金
1.02
1.1
20180807
融昊稳健一号私募基金
1.015
1.095
20180806
融昊稳健一号私募基金
1.018
1.098
20180803
融昊稳健一号私募基金
1.022
1.102
20180802
融昊稳健一号私募基金
1.022
1.102
20180801
融昊稳健一号私募基金
1.026
1.106
20180731
融昊稳健一号私募基金
1.025
1.105
20180730
融昊稳健一号私募基金
1.027
1107
20180727
融昊稳健一号私募基金
1.028
1.108
20180726
融昊稳健一号私募基金
1.031
1.111
20180725
融昊稳健一号私募基金
1.032
1.112
20180724
融昊稳健一号私募基金
1.024
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20180723
融昊稳健一号私募基金
1.029
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20180720
融昊稳健一号私募基金
.026
1.106
20180719
融昊稳健一号私募基金
1.031
1.111
20180718
融昊稳健一号私募基金
1.031
1.111
20180717
融昊稳健一号私募基金
1.036
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20180716
融昊稳健一号私募基金
1.033
1.113
20180713
融昊稳健一号私募基金
1.027
1.107
20180712
融昊稳健一号私募基金
1.015
1.095
20180711
融昊稳健一号私募基金
1.016
1.096
20180710
融昊稳健一号私募基金
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1.094
20180709
融昊稳健一号私募基金
1.003
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2180706
融昊稳健一号私募基金
1.001
1.081
20180705
融昊稳健一号私募基金
1.007
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20180704
融昊稳健一号私募基金
1.009
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20180703
融昊稳健一号私募基金
1.01
1.09
20180702
融昊稳健一号私募基金
1.017
1.097
20180629
融昊稳健一号私募基金
1.006
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20180628
融昊稳健一号私募基金
1.014
1.094
20180627
融昊稳健一号私募基金
1.021
1.101
20180626
融昊稳健一号私募基金
1.021
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20180625
融昊稳健一号私募基金
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融昊稳健一号私募基金
1.022
1.102
20180621
融昊稳健一号私募基金
1.027
1.107
2180620
融昊稳健一号私募基金
1.023
1.103
20180619
融昊稳健一号私募基金
1.038
1.118
20180618
融昊稳健一号私募基金
1.038
1.118
20180615
融昊稳健一号私募基金
1.044
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20180614
融昊稳健一号私募基金
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20180613
融昊稳健一号私募基金
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20180612
融昊稳健一号私募基金
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1.13
20180611
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融昊稳健一号私募基金
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20180609
融昊稳健一号私募基金
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1.132
20180608
融昊稳健一号私募基金
1.058
1.138
20180607
融昊稳健一号私募基金
1.061
1.141
20180606
融昊稳健一号私募基金
1.065
1.145
20180605
融昊投资私募基金
1.0570
1.1370
2018-06-04
融昊投资私募基金
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1.1320
2018-06-03
融昊投资私募基金
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1.1320
2018-06-02
融昊投资私募基金
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1.1320
2018-06-01
融昊投资私募基金
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1.0640
2018-05-31
融昊投资私募基金
1.0510
1.1310
2018-05-30
融昊投资私募基金
1.0490
1.1290
2018-05-29
融昊投资私募基金
1.0550
1.1350
2018-05-28
融昊投资私募基金
1.0470
1.1270
2018-05-27
融昊投资私募基金
1.0470
1.1270
2018-05-26
融昊投资私募基金
1.0470
1.1270
2018-05-25
融昊投资私募基金
1.0480
1.1280
2018-05-24
融昊投资私募基金
1.0520
1.1320
2018-05-23
融昊投资私募基金
1.0630
1.1430
2018-05-22
融昊投资私募基金
1.0630
1.1430
2018-05-21
融昊投资私募基金
1.0640
1.1440
2018-05-20
融昊投资私募基金
1.0640
1.1440
2018-05-19
融昊投资私募基金
1.0640
1.1440
2018-05-18
融昊投资私募基金
1.0620
1.1420
2018-05-17
融昊投资私募基金
1.0660
1.1460
2018-05-16
融昊投资私募基金
1.0680
1.1480
2018-05-15
融昊投资私募基金
1.0590
1.1390
2018-05-14
融昊投资私募基金
1.0530
1.1330
2018-05-13
融昊投资私募基金
1.1330
1.0530
2018-05-12
融昊投资私募基金
1.0530
1.1330
2018-05-11
融昊投资私募基金
1.0590
1.1390
2018-05-10
融昊投资私募基金
1.0500
1.1300
2018-05-09
融昊投资私募基金
1.0510
1.1310
2018-05-08
融昊投资私募基金
1.0460
1.1260
2018-05-07
融昊投资私募基金
1.0320
1.1120
2018-05-06
融昊投资私募基金
1.0320
1.1120
2018-05-05
融昊投资私募基金
1.0320
1.1120
2018-05-04
融昊投资私募基金
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2018-05-03
融昊投资私募基金
1.0300
1.1100
2018-05-02
| 产品名称 | 净值 | 累计净值 | 净值日期 |
|---|
融昊稳健CTA对冲一号
0.9133
0.9133
20180830
融昊稳健CTA对冲一号
0.923
0.923
20180829
融昊稳健CTA对冲一号
0.9146
0.9146
20180828
融昊稳健CTA对冲一号
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20180827
融昊稳健CTA对冲一号
0.9063
0.9063
20180824
融昊稳健CTA对冲一号
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0.9121
20180823
融昊稳健CTA对冲一号
0.9122
0.9122
20180822
融昊稳健CTA对冲一号
0.9185
0.9185
20180821
融昊稳健CTA对冲一号
0.9143
0.9143
20180820
融昊稳健CTA对冲一号
0.9064
0.9064
20180817
融昊稳健CTA对冲一号
0.8871
0.8871
20180816
融昊稳健CTA对冲一号
0.8901
0.8901
20180815
融昊稳健CTA对冲一号
0.8899
0.8899
20180814
融昊稳健CTA对冲一号
0.8844
0.8844
20180813
融昊稳健CTA对冲一号
0.8967
0.8967
20180810
融昊稳健CTA对冲一号
0.9065
0.9065
20180809
融昊稳健CTA对冲一号
0.9026
0.9026
20180808
融昊稳健CTA对冲一号
0.9159
0.9159
20180807
融昊稳健CTA对冲一号
0.9152
0.9152
20180806
融昊稳健CTA对冲一号
0.911
0.911
20180803
融昊稳健CTA对冲一号
0.8825
0.8825
20180802
融昊稳健CTA对冲一号
0.8883
0.8883
20180801
融昊稳健CTA对冲一号
0.8965
0.8965
20180731
融昊稳健CTA对冲一号
0.8938
0.8938
20180730
融昊稳健CTA对冲一号
0.8782
0.8782
20180727
融昊稳健CTA对冲一号
0.8741
0.8741
20180726
融昊稳健CTA对冲一号
0.8787
0.8787
20180725
融昊稳健CTA对冲一号
0.8736
0.8736
20180724
融昊稳健CTA对冲一号
0.8706
0.8706
20180723
融昊稳健CTA对冲一号
0.867
0.867
20180720
融昊稳健CTA对冲一号
0.8684
0.8684
20180719
融昊稳健CTA对冲一号
0.8781
0.8781
20180718
融昊稳健CTA对冲一号
0.8818
0.8818
20180717
融昊稳健CTA对冲一号
0.8795
0.8795
20180716
融昊稳健CTA对冲一号
0.8757
0.8757
20180713
融昊稳健CTA对冲一号
0.8819
0.8819
20180712
融昊稳健CTA对冲一号
0.8773
0.8773
20180711
融昊稳健CTA对冲一号
0.8751
0.8751
20180710
融昊稳健CTA对冲一号
0.8801
0.8801
20180709
融昊稳健CTA对冲一号
0.8846
0.8846
20180706
融昊稳健CTA对冲一号
0.8961
0.8961
20180705
融昊稳健CTA对冲一号
0.886
0.886
20180704
融昊稳健CTA对冲一号
0.8983
0.8983
20180703
融昊稳健CTA对冲一号
0.9031
0.9031
20180702
融昊稳健CTA对冲一号
0.8904
0.8904
20180629
融昊稳健CTA对冲一号
0.8898
0.8898
20180628
融昊稳健CTA对冲一号
0.911
0.911
20180627
融昊稳健CTA对冲一号
0.9089
0.9089
20180626
融昊稳健CTA对冲一号
0.8771
0.8771
20180625
融昊稳健CTA对冲一号
0.8845
0.8845
20180622
融昊稳健CTA对冲一号
0.9092
0.9092
20180621
融昊稳健CTA对冲一号
0.9117
0.9117
20180620
融昊稳健CTA对冲一号
0.9023
0.9023
20180619
融昊稳健CTA对冲一号
0.891
0.891
20180615
融昊稳健CTA对冲一号
0.8928
0.8928
20180614
融昊稳健CTA对冲一号
0.8881
0.8881
20180613
融昊稳健CTA对冲一号
0.875
0.875
20180612
融昊稳健CTA对冲一号
0.8789
0.8789
20180611
融昊稳健CTA对冲一号
0.9037
0.9037
20180608
融昊稳健CTA对冲一号
0.9184
0.9184
20180607
融昊稳健CTA对冲一号
0.9224
0.9224
20180606
融昊稳健CTA对冲一号
0.9291
0.9291
20180605
融昊投资私募基金
0.916
0.916
20180604
融昊投资私募基金
0.9342
0.9342
20180601
融昊投资私募基金
0.9322
0.9322
20180531
融昊投资私募基金
0.9286
0.9286
20180530
融昊投资私募基金
0.9228
0.9228
20180529
融昊投资私募基金
0.9183
0.9183
20180528
融昊投资私募基金
0.9338
0.9338
20180525
融昊投资私募基金
0.9408
0.9408
20180524
融昊投资私募基金
0.9367
0.9367
20180523
融昊投资私募基金
0.8868
0.8868
20180522
融昊投资私募基金
0.8958
0.8958
20180521
融昊投资私募基金
0.89
0.89
20180518
融昊投资私募基金
0.8946
0.8946
20180517
融昊投资私募基金
0.9099
0.9099
20180516
融昊投资私募基金
0.9287
0.9287
20180515
融昊投资私募基金
0.9212
0.9212
20180514
融昊投资私募基金
0.9051
0.9051
20180511
融昊投资私募基金
0.9023
0.9023
20180510
融昊投资私募基金
0.9089
0.9089
20180509
融昊投资私募基金
0.9119
0.9119
20180508
融昊投资私募基金
0.9214
0.9214
20180507
融昊投资私募基金
0.9324
0.9324
20180504
融昊投资私募基金
0.9347
0.9347
20180503
融昊投资私募基金
0.9324
0.9324
20180502
融昊投资私募基金
0.9403
0.9403
20180427
融昊投资私募基金
0.9534
0.9534
20180426
融昊投资私募基金
0.9747
0.9747
20180425
融昊投资私募基金
0.9953
0.9953
20180424
融昊投资私募基金
0.9909
0.9909
20180423
融昊投资私募基金
0.9898
0.9898
20180420
融昊投资私募基金
1.0068
1.0068
20180419
融昊投资私募基金
1.0066
1.0066
20180418
融昊投资私募基金
0.9845
0.9845
20180417
融昊投资私募基金
1.0036
1.0036
20180416
融昊投资私募基金
1.0187
1.0187
20180413
融昊投资私募基金
1.0396
1.0396
20180412
融昊投资私募基金
1.0149
1.0149
20180411
融昊投资私募基金
1.0357
1.0357
20180410
